Investments von Rotary

Solide Investitionen sind wesentlich für das Bestehen von Rotary International und der Rotary Foundation. 

Das Office of Investment ist verantwortlich für die Anlagepolitik von Rotary und die Umsetzung der Richtlinien, die vom Kuratorium der Rotary Foundation (Trustees) und dem Zentralvorstand von Rotary International (Board of Directors) festgelegt werden. Durch höchste Sorgfalt und Umsicht und Ausrichtung auf optimale Performanz haben wir ein Fundament geschaffen, das Rotary als bedachten Investor auszeichnet und das die nachhaltige Unterstützung der Ziele von Rotary gewährleistet.

Annual Fund

Der Jahresfonds (Annual Fund) ist die Hauptfinanzierungsquelle zur Unterstützung der Foundation-Programme in den sechs Schwerpunktbereichen. 

Spendenbeiträge an den Annual Fund werden für drei Jahre angelegt, um Erträge zu erzielen, welche der Bestreitung der Betriebskosten der Foundation dienen.

Um eine Balance zwischen Risiko und Ertrag zu erreichen, wird das Portfolio des Annual Fund mit einem Schwerpunkt auf Liquidität und Festeinkommen gegenüber Kapitalzuwachs angelegt.

Das Portfolio des Annual Fund ist zu 69% in festverzinsliche Wertpapiere mit Strategien für ein hohes Einkommen investiert, zu 16% in Anlagen mit unabhängigen Einkommenstrategien und zu 15% in Immobilien.

Der Annual Fund erzielte 4,9% im Rechnungsjahr 20223/24. 

Über die letzten fünf Jahre hinweg erzielte der Annual Fund eine durchschnittliche Rendite von 3,2%. Diese Ertragsrate schließt Kapitalgewinn, Zinsen und Dividenden ein.

Endowment

Das Ziel des Kapitalstocks (Endowment) ist die Sicherung einer permanenten und nachhaltigen Finanzierungsquelle.  

Beiträge an den Endowment Fund werden dauerhaft angelegt und nur ein Teil der kumulativen Erträge wird für die Finanzierung von Foundation-Programmen ausgeschüttet.

Durch diese Langfristigkeit liegt der Investitionsschwerpunkt für den Endowment Fund auf Kapitalbeteiligungen aufgrund des höheren Ertragspotentials gegenüber festverzinslichen Anlagen.  

Der Endowment dürfte im Vergleich zum Annual Fund im Laufe der Zeit eine höhere Rendite erwirtschaften, wobei die Erträge jedoch von Jahr zu Jahr stärker schwanken.

Der Endowment Fund erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 12%.

Über die letzten fünf Jahre hinweg wuchs der Endowment Fund von 482 Millionen auf 736 Millionen USD und generierte einen durchschnittlichen Jahresertrag von 7%. Diese Ertragsrate schließt Kapitalgewinn, Zinsen und Dividenden ein.

PolioPlus Fonds

Der PolioPlus Fonds wurde schon immer ausschließlich in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) angelegt aufgrund der Notwendigkeit, diese Mittel zu schützen und für die Verwendung im Kampf gegen Polio zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit, in der der Zeithorizont sowohl für Investitionen als auch für Grant-Vergaben längerfristig angelegt war, gehörten zum Portfolio auch längerfristige Anlagen, die höhere Erträge brachten.

Das PolioPlus Fund Portfolio profitierte von dem langen Zyklus fallender Zinsen.

Heute sind die Investitionen beschränkt auf kurzfristige festverzinsliche Anlagen, da die Foundation Spenden aufbringt und zeitnah aufwendet, je näher wir unserem Ziel der Ausrottung der Kinderlähmung kommen. 

Die Erträge über die letzten Jahre reflektieren die niedrigeren Verzinsungen und die risikoarme und kurzfristige Art der Anlagen.