Investimentos do Rotary
Nossos investimentos são essenciais para a sustentabilidade do Rotary International e da Fundação Rotária.
Os fundos de investimento do Rotary são administrados em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária e pelo Conselho Diretor do Rotary International. Por meio de gestão responsável e um forte compromisso com a excelência, procuramos estabelecer um legado que diferencie o Rotary como investidor prudente, apoie seus objetivos e promova a sustentabilidade da organização.
Fundo Anual
O Fundo Anual é a principal fonte de verbas para os programas e áreas de enfoque da Fundação Rotária.
As contribuições ao Fundo Anual são investidas por três anos e seus rendimentos são usados para cobrir despesas operacionais da Fundação.
Para equilibrar risco e retorno, o portfólio do Fundo Anual é investido com ênfase em liquidez e rendimentos sobre valorização do capital.
O portfólio do Fundo Anual é investido da seguinte maneira: 69% em títulos de renda fixa e estratégias com componente de alta renda, 16% em estratégias de retorno independente e 15% no mercado imobiliário.
O Fundo Anual captou 4,9% no ano fiscal 2023-24.
Nos últimos cinco anos, o Fundo Anual obteve, em média, 3,2% de retorno (o índice de retorno é o total do ganho de capital realizado e não realizado mais a renda dos juros e dividendos).
Fundo de Dotação
O objetivo do Fundo de Dotação é fornecer uma fonte de financiamento permanente e sustentável.
As contribuições ao Fundo de Dotação são investidas perpetuamente e seus rendimentos cumulativos, usados para apoiar os programas da Fundação.
A natureza de longo prazo do Fundo de Dotação implica uma tendência a investimentos em ações, devido ao maior potencial de retorno em comparação com os investimentos em renda fixa.
No decorrer do tempo, o Fundo de Dotação gera índice de retorno mais alto em comparação ao Fundo Anual, com maior variação nos resultados anuais.
O Fundo de Dotação captou 12% em 2023-24.
Durante os últimos cinco anos, o Fundo de Dotação cresceu de US$482 milhões para US$736 milhões, obtendo uma média de 7% de retorno anual (o índice de retorno é o total do ganho de capital realizado e não realizado mais a renda dos juros e dividendos).
Fundo Pólio Plus
O Fundo Pólio Plus tem sido sempre investido em títulos de renda fixa (como bonds), por causa da necessidade de proteger e preservar as verbas contribuídas para uso em atividades de erradicação da poliomielite.
No passado, quando o horizonte temporal do investimento e a preparação dos subsídios Pólio Plus demandava mais tempo, o portfólio de investimento incluía bonds de prazo mais longo que geravam rendimentos mais elevados.
O portfólio do Fundo Pólio Plus foi beneficiado com o longo ciclo de queda nas taxas de juros.
Hoje, os investimentos se limitam a títulos de renda fixa de curto prazo, pois estamos muito próximos de alcançar a nossa meta e a Fundação está arrecadando e alocando fundos mais rapidamente.
O retorno durante os últimos anos reflete taxas de juros mais baixas e investimentos de menor risco e curto prazo.