Investments
Fråga. Vilken avkastning har RI tidigare haft på sina investeringar?
Svar. RI har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 6,7 procent under en 15-årsperiod fram till 30 juni 2009.
Fråga: Hur mycket betalar RI i investeringsavgifter?
Svar: Investeringsavgifterna beror framförallt på de kapitalklasser kapitalet investerats i och hur stora belopp som förvaltas. Under räkenskapsåret 2009 betalade RI 408 000 USD i investeringsavgifter, eller mindre än en halv procent av marknadsvärdet på Rotary Internationals investeringar.
Fråga: Varför investerar RF-styrelsen RF:s tillgångar på aktiemarknaden och hur har det gått?
Svar: Med utgångspunkt från vad som fungerat bäst för att förvalta gåvofonder och stiftelsemedel i USA och råd från oberoende investeringsrådgivare, har Rotary Foundations styrelse antagit och följer en långsiktig investeringspolitik för att maximera Foundations avkastning på investeringar med vissa överenskomna risknivåer. I det långa loppet har aktieavkastningen väsentligt överstigit avkastningen på obligationer. RF:s investeringspolicy är utvecklad med tanke på denna aktiemarknadens långsiktiga fördel.
Fråga: Hur stor har avkastningen på RF:s investeringar varit genom åren?
Svar: Foundation har tre separata fonder med varsin investeringsstrategi beroende på respektive fonds konkreta behov och användning. Foundation redovisar kapitalintäkterna fondvis och inte för Foundation som helhet. Årliga programfonden och Permanenta fonden har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 6,8 procent respektive 6,3 procent för 15-årsperioden fram till 30 juni 2009. PolioPlus-fonden har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 4,7 procent under 10-årsperioden fram till 30 juni 2009. Tillgångarna i den här fonden investeras till 100 procent i värdepapper med fast inkomst, på grund av fondens korta tidshorisont och vikten av att bevara fondens tillgångar.
Fråga: Hur mycket betalar RF i investeringsavgifter?
Svar. Investeringsavgifterna beror framförallt på de kapitalklasser kapitalet investerats i och hur stora belopp som förvaltas. Räkenskapsåret 2009 betalade Rotary Foundation 3,8 miljoner USD i investeringsavgifter, vilket är cirka en halv procent av marknadsvärdet av Foundations investeringar. Investeringsavgifterna är i paritet med de avgifter som betalas av andra stiftelser och fonder.
Investeringsavgifterna granskas och följs upp av RF:s rådgivande kommitté för investeringar.
Fråga. Vad är icke-realiserade vinster och förluster på investeringar?
Svar. Icke-realiserade vinster och förluster är resultatet av förändringar i marknadsvärde på investeringar och är inte resultatet av genomförda transaktioner. Till exempel uppstår en icke-realiserad vinst när en investering ökar i värde efter att en investerare har köpt den men ännu inte har sålt den. En icke-realiserad förlust uppstår när en investering minskar i värde efter att en investerare har köpt den men ännu inte har sålt den. Vinster eller förluster realiseras först när investeringen säljs.